Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 519
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Итого

Примечание

x

x

x

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)

-

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

Итого

-

x

x

-

Единица измерения

Объем услуг (работ)

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1

Наименование услуги (работы)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет

услуга

23

138373,7257

3 182 595,69

2

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет

услуга

117

138373,7257

16 189 725,91

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

2

35147

x
3

x
4

x
5

4
5

70 294,00

-

Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Итого

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

22 417 889,92
6

506 110,08

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

6

1 545 000,00

-

506 110,08

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
(родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

3 850 000,00

-

Итого

x

5 395 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3

в год
4
3 602 918,64

300 243,22

5 909 370,24

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

300 243,22

3 602 918,64

Педагогические работники
в месяц
5
474 590,37
35 692,47
510 282,84

в год
6
5 695 084,44
321 232,22
6 016 316,66

в год
7
15 207 373,32
321 232,22
15 528 605,54

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

8
15 207 373,28

9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

321 958,70

-

15 207 373,28

321 958,70

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

x

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x

x

x

п/п

Итого

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

6

8

-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

п/п
1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %

3

4

5

6

7

4 562 211,99

96 587,60

Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

x

4 658 581,66

15 528 605,54
15 528 605,54
15 528 605,54
x
15 528 605,54
x

3 416 293,22
450 329,56
791 958,88

3 345 622,12
441 013,83
775 576,04

70 830,91
9 336,80
16 419,89

31 057,21

30 414,75

643,92

31 057,21
4 689 638,87

30 414,75
4 592 626,72

643,92
97 012,13

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

-

-

-

-

-

-

10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
целевой субсидии
коммунальных услуг
8
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

1

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

1

Налог на имущество

2,2

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

Итого

-

x

70 212,48

2 925,52

435 897,60

18 162,40

506 110,08

21 087,92

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2

Итого

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

x

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

1 000,00
-

-

1 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого
*Рассчитывается

путем умножения

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

7 073,27
24 029,98
31 103,25

6 849,25
10 754,00

224,02
13 275,98

17 603,25

13 500,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

2

3

4

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

4
45 052,65

(с учетом НДС), руб.

5

x

Сумма, руб.*

6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87

323,21
708,17
1 390,86
66,00

Итого

Индексация, %

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
411 482,25

8
395 642,25

9

479 000,00
43 000,00
94 000,00
45 374,52
1 072 856,77

459 840,00
41 280,00
90 240,00
43 480,00

19 160,00
1 720,00
3 760,00
1 894,52

1 030 482,25

42 374,52

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

15 840,00

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

66 065,40
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

Итого

Сумма, руб.

7
-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

x

x

-

-

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

7

8

9

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№

В том числе за счет средств

Наименование расходов

п/п

2

1

5

6

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

11 497,29

11 497,29

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Диспетчерский контроль доступа
x

1
1
1
1
1
1
1
1
12
4
1
1
x

56 640,00
7 800,00
37 644,00
38 800,00
5 400,00
36 000,00
42 000,00
28 480,00
3 954,08
5 880,96
53 629,43
5 204,16
332 929,92

56 640,00
7 800,00
37 644,00
38 800,00
5 400,00
36 000,00
42 000,00
28 480,00
3 954,08
5 880,96
53 629,43
5 204,16
332 929,92

Итого

x

11 041,29
54 374,40

456,00
2 265,60

36 138,24

1 505,76

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

7 800,00
38 800,00
5 400,00
34 560,00
36 820,00

1 440,00
5 180,00
28 480,00
3 954,08
5 880,96
19 684,96

33 944,47
208,17
45 000,00

4 995,99
177 929,92

-

-

110 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование расходов

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
Санэпид. услуги (определение антигена рота, норовируса).
Лицензия "Парус"
СОУТ
Повышените квалификации педагогов 8255
Бухобслуживание
Прочие
Прихиатрическое освидетельствование
Лицензия сайт

Количество договоров,
шт.

3
2
2
1
1
2
1
4
1
1
1
1

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

5
949 159,03
39 939,46
47 500,00
14 280,00
18 000,00
2 400,00
25 000,00
269 378,26
14 000,00
11 700,00

субсидии на
выполнение МЗ
6
911 040,00
37 960,70
12 356,05

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

38 119,03
1 978,76
16 143,95
7 480,00

25 000,00
85 578,26
14 000,00
11 700,00

19 000,00
6 800,00
18 000,00
2 400,00

183 800,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

Итого

x

x

1 391 356,75

961 356,75

200 000,00

-

-

230 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5
6
7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

-

9
370 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

10

11

12

-

-

3 603 290,08

277 000,00

-

-

-

-

Увеличение стоимости строительных материалов

100 000,00

-

100 000,00

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

1 367 819,54

-

1 059 557,11

-

-

250 000,00

58 262,43

-

-

5 810 109,62

446 000,00

1 209 557,11

-

-

4 048 409,11

58 262,43

47 880,97

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

8

доходов от
операций с
активами

5
169 000,00

x

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

589 000,00

Итого

50 000,00

безвозмездных денежных
поступлений

-

-

-

-

-

-

3 278 409,11

-

47 880,97

-

-

-

-

-